“ata holdiNQ”
“ATA HOLDİNQ” AÇIQ TİPLİ SƏHMDAR CƏMİYYƏTİ
Yüklə 4,64 Mb. Pdf görüntüsü
|
“ATA HOLDİNQ” AÇIQ TİPLİ SƏHMDAR CƏMİYYƏTİ MALİYYƏ HESABATLARI ÜZRƏ QEYDLƏR 31 DEKABR 2007-Cİ İL TARİXİNDƏ BAŞA ÇATMIŞ İL ÜZRƏ (Davamı)
71 31 dekabr 2007-ci il tarixinə, gözlənilən ödəmə müddətlərinə görə təhlil aşağıda göstərilir:
Müştərilərə verilmiş kreditlər, xalis 5,541,228 10,466,763 28,321,831 13,545,223
3,694,152 61,569,197 Banklardan alınacaq vəsaitlər 8,395,566 - - - -
Müddətli investisiyalar 15,174,013 - -
- 15,174,013 Digər qeyri-cari aktivlər 412,559 33,451 61,326 44,601
5,575 557,512 Cari aktivlər
Kommersiya və digər debitor borcları 818,963 - - - -
Avans ödənişləri və gələcək dövrlərin xərcləri 1,116,764 - - -
- 1,116,764 Maliyyə lizinqi üzrə debitor borclar 101,481
25,370 329,813
2,080,360 -
Pul və pul ekvivalentləri 19,021,551 - - - - 19,021,551 Cəmi maliyyə aktivləri 50,582,125 10,525,584 28,712,970 15,670,184 3,699,727 109,190,590 ÖHDƏLİKLƏR
Uzun müddətli öhdəliklər
Borc alınmış vəsaitlər 151,533 151,533 757,667
10,455,809
3,636,803 15,153,346 Cari öhdəliklər
Borc alınmış vəsaitlər 14,243 14,243 71,216
982,776
341,835 1,424,313 Banklara ödəniləcək vəsaitlər 2,091 4,182 202,817 -
Müştəri hesabları 28,328,016 6,474,975 39,659,222 6,474,975 - 80,937,188 Kommersiya və digər kreditor borcları 1,894,217 - - - - 1,894,217 Alınmış avanslar və gələcək dövrlərin gəlirləri 315,408 - - -
- 315,408
Cəmi maliyyə öhdəlikləri 30,705,508 6,644,933 40,690,922 17,913,560 3,978,638 99,933,562 31 dekabr 2007-ci il tarixinə xalis likvidlik boşluğu 19,876,617 3,880,651 (11,977,952) (2,243,376) (278,911) 9,257,028 31 dekabr 2007-ci il tarixinə məcmu likvidlik boşluğu 19,876,617 23,757,268 11,779,316 9,535,940 9,257,029
“ATA HOLDİNQ” AÇIQ TİPLİ SƏHMDAR CƏMİYYƏTİ MALİYYƏ HESABATLARI ÜZRƏ QEYDLƏR 31 DEKABR 2007-Cİ İL TARİXİNDƏ BAŞA ÇATMIŞ İL ÜZRƏ (Davamı)
72 31 dekabr 2006-cı il tarixinə, gözlənilən ödəmə müddətlərinə görə təhlil aşağıda göstərilir:
Müştərilərə verilmiş kreditlər, xalis 1,371,366 2,259,127 18,884,785 11,903,598 124,356 34,543,232 Banklardan alınacaq vəsaitlər 7,529,420 - - -
-
Müddətli investisiyalar 3,100,436 - - -
- 3,100,436 Digər qeyri-cari aktivlər 3,325,563 155,026 34,292
53,938 3,215 3,572,033 Cari aktivlər
Kommersiya və digər debitor borclar 1,640,614 - - -
-
Avans ödənişləri və gələcək dövrlərin xərcləri 1,579,856 - - -
-
Maliyyə lizinqi üzrə debitor borcları 369,718 146,928 428,271 368,042
- 1,312,959 10,814,014 - - -
- 10,814,014 Cəmi maliyyə aktivləri 29,730,987 2,561,081 19,347,348 12,325,578 127,571 64,092,564 ÖHDƏLİKLƏR
Uzun müddətli öhdəliklər
Borc alınmış vəsaitlər 73,509 189,023 945,114
9,241,110 52,506
10,501,262 Cari öhdəliklər
Borc alınmış vəsaitlər 4,424 11,376 56,881
556,167 3,160 632,008 Banklara ödəniləcək 522,839 2,323,729 2,962,754 -
- 5,809,322 Müştəri hesabları 1,968,132 4,723,516 29,915,603 2,755,384 -
39,362,635 Kommersiya və digər kreditor borcları 1,657,345 - - -
-
Alınmış avanslar və gələcək dövrlərin 583,731 - - -
- 583,731 Cəmi maliyyə öhdəlikləri 4,809,980 7,247,644 33,880,352 12,552,661 55,666 58,546,303 31 dekabr 2007-ci il tarixinə xalis likvidlik boşluğu 24,921,007 (4,686,563) (14,533,004) (227,083) 63,715,005 31 dekabr 2007-ci il tarixinə məcmu likvidlik boşluğu 24,921,007 20,234,444 5,701,440 5,474,357
Yüklə 4,64 Mb. Dostları ilə paylaş:
|