Microsoft Word 2-Faaliyet Raporu 31. 12. 2016 F\335nal sb

 

28 

 

 

 

7.  

DİĞER ALACAKLAR / BORÇLAR 

 

Grup’un diğer alacaklarının ve borçlarının detayı aşağıdaki gibidir: 

 

Kısa Vadeli Diğer Alacaklar 

 

31 Aralık 2016 

31 Aralık 2015 

Verilen Depozito ve Teminatlar 

 

464.326 

279.860 

Diğer Çeşitli Alacaklar 

 

1.184.373 

822.813 

TOPLAM 

 

1.648.699 

1.102.673 

 

 

 

Kısa Vadeli Diğer Borçlar 

 

31 Aralık 2016 

31 Aralık 2015 

Diğer Çeşitli Borçlar 

 

924 

1.403 

Kamuya Ait Ertelenmiş Taksit ve Borçlar 

 

2.457.995 

7.184.286 

TOPLAM 

 

2.458.919 

7.185.690 

 

8. 

STOKLAR  

 

Grup’un stoklarının detayı aşağıdaki gibidir: 

 

 

 

31 Aralık 2016 

31 Aralık 2015 

İ

lk Madde ve Malzemeler / Ton Balığı ve Ambalaj 

Malzemeleri 

 

5.350.301 

2.298.558 

Yarı Mamuller / Ton Balığı ve Benzeri Ara Mamuller 

 

1.047.628 

3.404.643 

Mamuller / Konserve Ton Balığı ve Benzerleri 

 

8.332.675 

5.305.930 

TOPLAM 

 

14.730.604 

11.009.131 

 

9. 

PEŞİN ÖDENMİŞ GİDERLER VE ERTELENMİŞ GELİRLER 

 

Grup’un peşin ödenmiş giderlerinin detayı aşağıdaki gibidir: 

 

Kısa Vadeli Peşin Ödenmiş Giderler 

 

31 Aralık 2016 

31 Aralık 2015 

Verilen Sipariş Avansları 

 

3.745.910 

8.046.989 

Gelecek Aylara Ait Giderler 

 

1.176.236 

2.463.309 

TOPLAM 

 

4.922.146 

10.510.298 

 

Uzun Vadeli Peşin Ödenmiş Giderler 

 

31 Aralık 2016 

31 Aralık 2015 

Gelecek Yıllara Ait Giderler  

 

3.940.172 

5.527.169 

TOPLAM 

 

3.940.172 

5.527.169 

 

 

 

Grup’un ertelenmiş gelirlerinin detayı aşağıdaki gibidir: 

 

Kısa Vadeli Ertelenmiş Gelirler 

 

31 Aralık 2016 

31 Aralık 2015 

Alınan Sipariş Avansları (*) 

 

22.162.193 

932.167 

Gelecek Aylara Ait Gelirler 

 

- 

701.813 

TOPLAM 

 

22.162.193 

1.633.980 

 

(*) Grup’un cari dönemde çalışmaya başladığı yurt dışı müşterilerinden elde ettiği avans bakiyelerinden oluşmaktadır. 

 

 

---

 

29 

 

 

10. 

MADDİ DURAN VARLIKLAR 

 

Maliyet Değeri 

 

Arazi ve 

Arsalar 

 

Yer altı ve 

Yerüstü 

Düzenleri 

 

Binalar 

 

Tesis, Makine 

ve Cihazlar 

 

Taşıtlar 

 

Demirbaşlar 

 

Yapılmakta 

Olan 

Yatırımlar(**) 

 

Toplam 

1 Ocak 2016 itibarıyla açılış bakiyesi 

 

970.944 

15.695 

5.657.612 

13.203.768 

3.828.533 

4.679.494 

1.686.829 

30.042.874 

Alımlar 

 

- 

- 

4.944.582 

2.017.284   

115.085   

867.718   

804.716   

7.944.669 

Çıkışlar 

 

- 

- 

- 

(707.644)   

(209.631)   

(92.069)   

(1.257.575)   

(3.071.635) 

31 Aralık 2016 itibarıyla kapanış bakiyesi 

 

970.944 

15.695 

10.602.194 

14.513.408   

3.733.987   

5.455.143   

429.254   

35.720.624 

 

   

   

   

   

 

Birikmiş Amortismanlar 

 

1 Ocak 2016 itibarıyla açılış bakiyesi 

 

- 

4.185 

  770.205 

10.660.632 

2.284.995 

2.605.587 

- 

16.325.604 

Dönem gideri 

 

- 

3.139 

 335.638 

382.312 

411.635 

635.917 

- 

1.768.641 

Çıkışlar 

 

- 

(214.234) 

(144.579) 

(17.406) 

- 

(376.219) 

31 Aralık 2016 itibarıyla kapanış bakiyesi 

 

- 

7.324 

1.105.843 

10.828.710 

2.552.051 

3.224.098 

- 

17.718.026 

31 Aralık 2016 itibarıyla net defter değeri 

 

970.944 

8.371 

9.496.351 

3.684.698 

1.181.936 

2.231.045 

429.254

 

18.002.598 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---