Emissiya Prospekti 2018
Yüklə 0,69 Mb. Pdf görüntüsü
|
- Bu səhifədəki naviqasiya:
- Emitentin ödəmə qabiliyyətinin qiymətləndirilməsinə təsir edən ən son hadisələr
- Emitentin əsas fəaliyyətlərinin təsviri
- Qiymətli kağızlar haqqında məlumat
- İstiqrazların təsbit olunmuş hüquqların təsviri
- İstiqrazların faiz dərəcəsi. İstiqrazların faizlərinin və dəyərinin ödənilmə tarixi və
Emissiya Prospekti 2018
7
Xalis gəlirin artması, 2015-ci ildəki xalis faiz gəlirinin 368% artması ilə qaytarılmış pul vəsaitlərinin inteqrasiyası ilə bağlı balansın genişləndirilməsidir. Aktivlərin artımının effektiv idarə edilməsi nəticəsində 2016-cı ilin xalis gəliri təxminən iki dəfə artmışdır.
2016-ci ildə başlayan artım tempi əsasən borc və qiymətli kağızların artmasının nəticəsi olaraq 2017-ci ildə də davam etmişdir. Kapital xaricindəki borcları diversifikasiya etmək bacarığı PAŞA Yatırım Bankasının A.Ş.-nin türk və beynəlxalq təşkilatlar arasında etibarlılığını göstərir. Yerli iqtisadi və siyasi məhdudiyyətlərin təsirinə baxmayaraq PAŞA Yatırım Bankası 2017-ci ildə də öz qazancını artırdı və 2-ci kvartaldakı qazandığı gəliri 3- cü kvartalda da həmin səviyyədə saxlaya bildi.
Emitentin ödəmə qabiliyyətinin qiymətləndirilməsinə təsir edən ən son hadisələr:
Müsbət hallar o
Ümumi aktivlərin yüksək keyfiyyətin saxlanılması (kredit kitabının genişləndirilməsinə baxmayaraq problemli kreditlərin həcmini 0%-da saxlamaq) və dolayısı ilə gəlirliyin artırılması, o
Türkiyə daxil olmaqla, inkişaf etməkdə olan bazarlara pul vəsaitlərin axını və həmçinin güclü ÜDM-in artımının davamlılığı o
portfelinin diversifikasiyasının artması o
İstiqrazların verilməsi ilə təmin edilmiş vəsaitlərin effektiv idarə edilməsi
Neqativ hallar o
Hal-hazırda ödəmə qabiliyyətinə təsir edəcək mənfi hal yoxdur. Emitentin əsas fəaliyyətlərinin təsviri: Emitent korporativ bankıdır. Emitent investisiya bankçılığı, ticarətin maliyyələşdirilməsi, o cümlədən kiçik və orta sahibkarlıq üçün tam xidmətlər dəstini təklif edirik. Bank aşağıdakı fəaliyyət növlərini həyata keçirir: o
maliyyə institutlarından (yəni, banklardan) cəlb edilməsi; o
Kreditlərin (təminatlı və/və ya təminatsız) verilməsi, reqress hüququ ilə və ya belə hüquq olmadan faktorinq, forfeytinq, lizinq xidmətləri və kreditləşdirmənin digər növləri; o
Hüquqi şəxslərə hesabların açılması və aparılması, o cümlədən Bankın müxbir hesablarının açılması və aparılması; Emissiya Prospekti 2018
8
o Ödəniş vasitələrinin (o cümlədən, kredit və debet kartlarının, yol çeklərinin, Bankın köçürmə veksellərinin) buraxılması; o
Öhdəliklərin icrasına təminatların, o cümlədən qarantiyaların verilməsi, öz hesabına və ya müştərinin hesabına akkreditivlərin açılması; o
o
Maliyyə müşaviri, maliyyə agenti və ya məsləhətçisi xidmətlərinin göstərilməsi; o
Kredit və ya kredit qabiliyyətinin yoxlanmasına dair informasiya verilməsi və xidmətlərin göstərilməsi; o
Sənədlərin və qiymətliləri, o cümlədən pul vəsaitlərinin saxlanca qəbul etmək (xüsusi otaq və ya seyf qutularında saxlamaq) ; o
digər fəaliyyət növlərinin həyata keçirilməsi.
Mühüm iştirak payına sahib olan şəxslər tərəfindən emitentə nəzarətinin xüsusiyyəti: Bankın İdarə Heyətində 9 üzv var, onlardan üçü müstəqil, biri bankın icraçı direktoru, qalanları isə PAŞA Qrup tərəfindən təyin olunur. Səhmdarların nəzarəti və hüquqi fəaliyyətləri 6102 saylı Türk Ticarət Qanunu ilə müəyyən edilir. Səhmdarların Ümumi Yığıncağının qərarlarının icrası üçün İdarə Heyəti məsuliyyət daşıyır; Baş Assambleyaya və Baş Menecerə və ya hər hansı bir komitəyə verilmiş hüquqlar istisna olmaqla, yalnız münhasır olaraq həyata keçirilməli olan qərarları icra etməyə səlahiyyətlidir.
İdarə Heyətinin vəzifələri, səlahiyyətləri və məsuliyyəti Türk Ticarət Qanunu və Bank haqqında Qanununa əsasən yazılmışdır və həmçinin Bankın Əsasnaməsində öz əksini tapmışdır. Səhmdarların ümumi yığıncağı ("SÜY") tərəfindən qəbul edilən qərarlar istisna olmaqla, İdarə Heyəti Bankın strategiyası və siyasətini müəyyənləşdirməyə etməyə cavabdehdir.
İdarə Heyəti Bankın strateji qərar qəbul edən və nəzarət edən orqanıdır. İdarə Heyəti üçüncü şəxslərdən əvvəl Bankı təmsil edir. Bankın səlahiyyətli nümayəndələrini təyin etmək və ya vəzifədən azad etmək üçün yalnız İdarə Heyəti səlahiyyətlidir. Emissiya Prospekti 2018
9
Türk Ticarət Qanununun 375-ci maddəsinə əsasən, əvəzsiz və ayrılmaz vəzifələr və səlahiyyətlər aşağıdakılardır: • Bankın yüksək səviyyəli idarə edilməsi və bu baxımdan təlimatların verilməsi. • Bankın idarəetmə strukturunun yaradılması; • Mühasibat uçotu və maliyyə auditinin təşkili və zərurət olduqda maliyyə planlaşdırma sisteminin qurulması; • Menecerlərin, oxşar funksiyaları olan şəxslərin və səlahiyyətli imzalayanların təyin edilməsi və vəzifədən azad edilməsi; • İdarəetmə vəzifələri olan şəxslərin xüsusilə qanunlara, əsasnaməyə, daxili qaydalara və İdarə Heyətinin yazılı təlimatlarına riayət edilməsi üçün yüksək səviyyəli nəzarət; • Səhmdar dəftərxanasını və direktorlar şurasının qərarları və ümumi yığıncaqların iclaslarını aparmaq; illik fəaliyyət hesabatını və korporativ idarəetmə qısa məlumatlarını hazırlayıb ümumi yığıncağa təqdim etməyi; ümumi yığıncaqlar görüşlərin təşkil olunması və ümumi yığıncaqda qəbul edilən qərarların icra edilməsi. • Müflis olduğu halda, bu barədə məhkəməyə məlumat vermək.
İstiqrazların növü: faizli, sənədsiz, adlı, təmin edilməmiş
İstiqrazların valyutası: ABŞ Dolları ($)
İstiqrazların təsbit olunan məhdudiyyətlər: Nəzərdə tutulmayıb
İstiqrazların təsbit olunmuş hüquqların təsviri: İstiqrazların nominal dəyəri müddətin sonunda ödənilir İstiqrazların ödəmə tarixi qeyri-iş gününə təsadüf edərsə, ödənişlər növbəti iş günü həyata keçiriləcək. Belə yubanmaya görə faizlər və ya digər müavinatlar ödənilmir
müddəti. Faiz dərəcəsi müəyyən olunmadığı halda istiqrazın faiz dərəcəsinin nəyin əsasında hesablanması üsulu, həmin əsas barədə məlumat və onun müəyyən olunmasının mənbələri İstiqrazlar üzrə kupon faiz dərəcəsi 4.85% (dörd tam yüzdə səksən beş) faiz təşkil edir. İstiqrazlar qapalı formada birjadankənar 22 sentyabr 2017-ci il tarixində tam yerləşdirilmişdir və yerləşdirmə zamanı yalnız iki investor iştirak etmişdir. İstiqraz üzlər kupon ödənişləri hər kvartalda bir ödəniləcəkvə onu da qeyd etmək lazımdır ki ilk kupon artıq Bank tərəfindən ödənilmişdir. İstiqrazların ödəmə tarixi qeyri-iş gününə təsadüf Yüklə 0,69 Mb. Dostları ilə paylaş:
|