E-zaba upute za korištenje – devizno poslovanje za pravne osobe

 

 

 

 

 

6. lipanj 2016. 

 

55 

 

 

slika 69 – Pregled Obavijesti o priljevu iz inozemstva

 

 

Obavijesti o priljevu možete sortirati prema: 



 

datumu valute 



 

broju naloga 



 

iznosu 



 

valuti 

 

Označavanjem uvjeta i klikom na  Prikaži otvara se  ekran s tabelarnim prikazom 

obavijesti (slika 70). 

 

 

 

slika 70 – Tabelarni prikaz Obavijesti o priljevu iz inozemstva

 

 

Klikom na Obavijest pojavljuje se odabrana obavijest o priljevu (slika 71). 

 

---

 

 

 

 

 

6. lipanj 2016. 

 

56 

 

 

slika 71 – Obavijesti o priljevu  iz inozemstva

 

 

Obavijest  o  priljevu  iz  inozemstva  možete  ispisati  kao  PDF  dokument  klikom  na 

ikonu u gornjem desnom kutu ekrana.  

 

14.2. IZVRŠENJE NALOGA ZA NAPLATU 

 

Nalozi se izvršavaju u skladu sa Satnicom poslovanja po transakcijskim računima 

poslovnih subjekata. 

 

15. KUPNJA I PRODAJA DEVIZA 

 

Kupnju,  prodaju i/ili  konverziju  deviza  možete  provesti  korištenjem  standardnog 

ili dogovorenog tečaja.    

  

Za  provođenje  transakcija  po  standardnom  tečaju  koristi  se  tečajna  lista 

Zagrebačke banke dostupna na internetskoj stranici Banke 

www.zaba.hr

 

  

Tečaj  možete  dogovoriti  s  Prodajomi  rizničnih  proizvoda  Zagrebačke    banke, 

pozivm  na  broj  telefona  01/600  66  00,  nakon  čega  se  formira  zaključnica  kao 

potvrda dogovora.   

  

Putem e-zabe omogućeno Vam je primanje  zaključnice,  potvrđivanje dogovora i 

provođenje naloga kupoprodaje deviza.  

   

Za kupnju, prodaju ili konverziju deviza po standardnom ili dogovorenom tečaju 

iz  izbornika  Platni  promet  odaberite  opciju  Devizno  poslovanje,  Kupoprodaja 

deviza. 

 

 

 

---

 

 

 

 

 

6. lipanj 2016. 

 

57 

 15.1. KUPNJA I PRODAJA DEVIZA PO STANDARDNOM TEČAJU 

 

Odabirom opcije Novi nalog  za  kupoprodaju deviza po standardnom tečaju  

pojavljuje se ekran za unos naloga (slika 72).  

 

 

 

slika 72 – Nalog za kupoprodaju deviza 

 

 

Podaci na nalogu za kupoprodaju deviza popunjavaju se kako slijedi: 

 

PLATITELJ 

  



 IBAN – prikazan je IBAN platitelja, moguć odabir iz padajućeg izbornika  



 Poziv na broj platitelja – podatak unosite prema potrebi  

 

PODACI O PLAĆANJU 

 



 Vrsta posla – odabirete jednu od sljedećih opcija:  

  



 kupnja deviza  –  terete se kune, a odobravaju devize   



 prodaja deviza  –  terete se devize, a odobravaju kune    



 konverzija deviza – terete se i odobravaju devize   

 



 Iznos – upisujete  jedan iznos (ili terećenja ili odobrenja)  



 Valuta – odabirete iz izbornika ili se pojavljuje valuta HRK ako je odabrana  

vrsta posla kupnja deviza  



 Opis plaćanja – popunjavate slobodnim unosom 

 

 

 

---

 

 

 

 

 

6. lipanj 2016. 

 

58 

PRIMATELJ 

 



 IBAN – prikazan je IBAN primatelja, moguć odabir iz padajućeg izbornika  

 



 Poziv na broj primatelja - podatak unosite prema potrebi   

 



 Iznos – upisujete jedan iznos (ili terećenja ili odobrenja)  

  



 Valuta – odabirete iz izbornika ili se pojavljuje valuta HRK ako je odabrana  

vrsta posla - prodaja deviza  

 



 Datum izvršenja – tekući datum 

  



 Tečaj – popunjava Banka kod provođenja naloga  

 

Klikom  na  Spremi  provodi  se  kontrola  unesenih  podataka  nakon  čega  je  nalog 

spreman za potpisivanje.  

 

15.2. SPREMANJE, POTPISIVANJE, OPOZIV I SLANJE NALOGA  

 

Nakon  unosa, nalog je potrebno  spremiti te nakon toga potpisati (pripremiti za 

provođenje).  

 

 

 

slika 73 – Nalog za kupoprodaju deviza sa statusom PROVEDEN 

 

Zaprimljeni nalog možete opozvati odabirom opcije Opozovi nalog.  

  

Nakon  što  svi  potpisnici  potpišu  nalog  (ovisno  o  broju ugovorenih e-zaba  

potpisnika),  nalog  možete poslati na provođenje.    

 

---

 

 

 

 

 

6. lipanj 2016. 

 

59 

15.3. KUPNJA I PRODAJA DEVIZA PO DOGOVORENOM TEČAJU 

 

Transakcije za iznose kojih je protuvrijednosti  veća  od  200.000,00  kuna 

dogovarate s Prodajom rizničnih proizvoda, pozivom na broj telefona 01/600 66 

00, radnim danom od 8:30 do 16:30 sati.  

  

Po  provedenom  dogovoru  formira  se  zaključnica  -  dokument  kojim  se  potvrđuje 

dogovor i provodi nalog kupoprodaje deviza.  

 

U nastavku ove Upute opisan je način korištenja zaključnice i kupoprodaje deviza 

po dogovorenom tečaju.    

  

15.4. PREGLED ZAKLJUČNICA 

 

Iz  izbornika  Platni  promet,  Devizno  poslovanje,  Kupoprodaja  deviza  odaberite   

Pregled zaključnica nakon čega se otvara ekran s tabličnim prikazom zaključnica s 

opisom statusa (slika 74).  

 

 

 

slika 74 – Tablični prikaz zaključnica 

 

 

Prikaz sadrži sljedeće podatke:  

  



 Broj zaključnice – prikazuje se broj zaključnice   



 Datum formiranja – datum kada je obavljeno dogovaranja tečaja  



 Vrsta posla    

1.   promptna kupnja deviza  

2.   promptna prodaja deviza  

3.   terminska kupnja deviza  

4.   terminska prodaja deviza  

5.   devizni SWAP  

  

Promptne  (SPOT)  transakcije  su  transakcije  čiji  je  rok  izvršenja  do  dva 

(2)  radna dana od ugovaranja transakcije.  

Terminske transakcije su transakcije čiji je rok izvršenja dulji od dva (2) radna 

dana od ugovaranja transakcije (maksimalno do 3 godine).  

 

Valutni  SWAP  je  istovremeno  ugovaranje  kupnje  (prodaje)  sa  spot  valutom  i 

prodaje (kupnje) s nekim datumom  koji je dulji od dva (2) dana od  ugovaranja 

transakcije (maksimalno do 3 godine).   

---