Microsoft Word ekii 1 faaliyet raporu 2015

 

25 

 

 

 

3.  

NAK T VE NAK T BENZERLER   

 

  

 

31 Aralık 2015   

31 Aralık 2014 

Kasa 

 

23.133 

4.683 

Bankalar 

 

2.420.167 

233.823 

    Vadesiz Döviz Mevduat 

 

- 

232 

    Vadesiz TL Mevduat 

 

2.420.167 

233.591 

TOPLAM 

 

2.443.300 

238.506 

 

31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla, Grup’un bankalarda blokeli mevduatı bulunmamaktadır. (31 Aralık 2014: 115.435 TL) 

 

Nakit ve nakit benzerlerindeki risklerin niteliği ve düzeyine ilişkin açıklamalar 24. notta açıklanmıştır. 

 

4.  

F NANSAL ARAÇLAR  

 

Finansal Borçlar 

 

Kısa vadeli finansal borçların gerçeğe uygun değerine aşağıda yer verilmiştir: 

 

Finansal Borçlar 

 

31 Aralık 2015   

31 Aralık 2014 

a) Kısa Vadeli Banka Kredileri 

 

87.490.705 

26.992.202 

b) Uzun Vadeli Banka Kredileri 

 

23.490.525 

82.383.917 

c) Faktoring Borçları 

 

25.266.089 

18.131.488 

 

 

136.247.319 

127.507.607 

 

Banka Kredileri 

 

31 Aralık 2015 

Para Birimi 

Ağırlıklı Ortalama 

Etkin Faiz Oranı 

Kısa Vadeli 

Uzun Vadeli 

TL 

% 12,27 

695.517 

- 

ABD Doları 

% 3,12 

86.795.188 

23.490.525 

87.490.705 

23.490.525 

 

31 Aralık 2014 

Para Birimi 

Ağırlıklı Ortalama 

Etkin Faiz Oranı 

Kısa Vadeli 

Uzun Vadeli 

TL 

% 12,27 

3.223.477 

- 

ABD Doları 

% 3,07 

23.768.725 

82.383.917 

26.992.902 

82.383.917 

 

---

 

26 

 

 

 

4.  

F NANSAL ARAÇLAR (devamı) 

 

Banka Kredileri (devamı)

 

 

Banka kredilerinin vadeleri aşağıdaki gibidir: 

 

 

 

31 Aralık 2015 

 

31 Aralık 2014 

1 Yıl  çerisinde Ödenecek 

 

87.490.705 

26.992.202 

1-2 Yıl  çerisinde Ödenecek 

 

23.490.525 

82.383.917 

 

 

110.981.230 

109.376.119 

 

Grup, alacaklı bankalarından Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O., Türkiye  ş Bankası A.Ş., Tasfiye Halinde Türkiye Emlak 

Bankası A.Ş. ve Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. ile sürdürülen görüşmelere daha önce anlaşma imzaladığı RCT Varlık 

Yönetimi A.Ş.’yi de dahil edilerek, beş alacaklı kurum için hazırlanan ve aşağıda ana hatları yazılı, ortak tek bir metin 

üzerinde anlaşma sağlamıştır. 

 

"Mutabık  kalınmış  borç  rakamından  mahsup  edilmek  üzere,  ana  ortaklığın  ve  bağlı  ortaklıklardan  Dardanel  Enez 

Konserve Sanayi A.Ş.’nin gayrimenkullerinin belirlenmiş bedel ile alacaklı bankalara devredilmesi; kalan bakiyenin iki 

yılda nakit olarak ödenmesi; üç yıl süre ile devredilen gayrimenkullerin bedelsiz kullanma hakkının ana ortaklıkta olması; 

üçüncü  yılsonuna  kadar  devredilen  gayrimenkuller  için  borçtan  yapılan  mahsup  tutarının  faizi  ile  ödenmesi  halinde 

gayrimenkullerin geri alma hakkının saklı olması" maddesinde özetlenen, “Dardanel Grubu Borç Tasfiye Sözleşmesi”ne 

göre  kredilerin  10.000.000  Amerikan  Doları  tutarındaki  kısmın  2.685.020  Amerikan  Doları  30  Ocak  2015  tarihinde, 

3.464.980  Amerikan  Doları  30  Nisan  2015  tarihinde  ödenmiş,  3.850.000  Amerikan  Doları  Aylık  taksitler  halinde 

yılsonuna kadar, geri kalan tutar ise 31 Aralık 2015 tarihinde ödenecektir. Kredilerin faiz oranları Libor + 2,5 üzerinden 

hesaplanmakta olup bu oran 31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla % 3,12’ye tekabül etmektedir (31 Aralık 2014: %3,0654). 

 

5. 

  L ŞK L  TARAF AÇIKLAMALARI 

 

Grup  ile  Grup’un  ilişkili  tarafları  olan  bağlı  ortaklıkları  arasında  gerçekleşen  işlemler  konsolidasyon  sırasında  elimine 

edildiklerinden, bu notta açıklanmamıştır.  

 

lişkili  taraflardan  olan  ticari  alacaklar  genellikle  satış  işlemlerinden  kaynaklanmaktadır  ve  yaklaşık  vadeleri  1  aydır. 

Alacaklar doğası gereği teminatsızdır ve faiz işletilmektedir. 

 

lişkili taraflara olan ticari borçlar genellikle alım işlemlerinden doğmaktadır ve yaklaşık vadeleri 1 aydır. Borçlara faiz 

işletilmektedir. 

 

 

  

---

 

27 

 

 

 

5. 

  L ŞK L  TARAF AÇIKLAMALARI (devamı) 

 

Grup ile diğer ilişkili taraflar arasındaki bakiyelerin detayları aşağıda açıklanmıştır. 

 

31 Aralık 2015 

  

Ticari Alacaklar 

Ticari Borçlar 

Niyazi Önen Gıda Sanayi A.Ş. 

1.443.900 

1.162.044 

Dardenia Fish and Bread A.Ş. 

874.135 

- 

- 

TOPLAM 

2.318.035 

1.162.044 

 

31 Aralık 2014 

  

Ticari Alacaklar 

Ticari Borçlar 

Niyazi Önen Gıda Sanayi A.Ş. 

2.526.826 

918.719 

Dardenia Fish and Bread A.Ş. 

326.795 

- 

Osman Niyazi Önen 

11.198 

5.611 

TOPLAM 

2.864.819 

924.330 

 

Grup ile diğer ilişkili taraflar arasındaki işlemlerin detayları aşağıda açıklanmıştır. 

 

31 Aralık 2015 

Alışlar 

Satışlar 

  

  

  

Stok Alımları 

Mal/Hizmet 

Satışları 

Diğer Gelirler 

Niyazi Önen Gıda Sanayi A.Ş. 

9.658.384 

1.960.916 

342.104 

Dardenia Fish and Bread A.Ş. 

- 

508.440 

30.193 

TOPLAM    

  

9.658.384 

2.469.356 

372.297 

 

 

31 Aralık 2014 

Alışlar 

Satışlar 

  

  

  

Stok Alımları 

Mal/Hizmet 

Satışları 

Diğer Gelirler 

Niyazi Önen Gıda Sanayi A.Ş. 

10.777.655 

21.277.290 

284.251 

Dardenia Fish and Bread A.Ş. 

- 

636.505 

33.359 

Dardanel Cyprus Limited 

465.364 

- 

- 

TOPLAM    

  

11.243.019 

21.913.795 

317.610 

 

Dönem içerisinde üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar aşağıdaki gibidir:

 

 

31 Aralık 2015 

31 Aralık 2014 

Ücretler ve Diğer Kısa Vadeli Faydalar 

 

1.606.899 

1.427.297 

TOPLAM 

 

1.606.899  

1.427.297 

 

---