H. 161 caiet obiective Filarmonica

VIII. Anexele a-d fac parte integrantă din prezentul caiet de obiective.

_______

20 Prezentare succintă.

21 Lista programelor/proiectelor şi o scurtă descriere a lor;

22 Lista acestor acţiuni;

23 Nu se vor ataşa comunicate de presă, ştiri sau anunţuri, ci doar articole(cronici, recenzii, reportaje, anchete etc.);

24 Comparativ cu ultimul raport;

25 Cele destinate publicului: de primire, de prezentare, de producţie, administrative, alte spaţii folosite de instituţie;

27 Lista cuprinzând propuneri pe funcţii de execuţie şi/sau de conducere, cu menţionarea duratei şi tipului cursului de perfecţionare/formare profesională;

28 Tabelul trebuie să ofere o imagine a investiţiilor făcute în proiect(mici/medii/mari).În cazul mai multor proiecte de acelaşi tip, se recomandă şi menţionarea separată în coloanele(5) şi (6), a investiţiei planificate şi realizate pe fiecare proiect;

29 În funcţie de specificul fiecărei instituţii, coloana(4) “Denumirea proiectului”va conţine, după caz, titlul producţiei artistice(spectacolelor, concertelor, altor reprezentaţii), expoziţiilor, cercetărilor, activităţilor specifice din biblioteci)restaurare, lectură publică, împrumut) etc;

30 Pentru o mai bună înţelegere, autoritatea poate recomanda prin intermediul caietului de obiective ca fiecare program să poarte elemente de identificare distinctă(denumire), să aibă o descriere clară, inteligibilă, scop şi public ţintă definit/identificabil;

31 În funcţie de specificul fiecărei instituţii, la acest punct(e.3)la formularea solicitării privind prezentarea proiectelor, autoritatea va avea în vedere următoarele:

-în cazul instituţiilor de spectacole sau concerte etc., se vor solicita detalii concrete(autor, titlul, creatori etc.), privind proiectele/producţiile artistice)spectacole, concerte)pentru cel mult un an;

32 Programe, după caz, proiecte, acţiuni, evenimente etc. ocazionale, care prin natura lor nu fac parte din activitatea curentă a instituţiei, dar prin care managerul apreciază că va putea facilita realizarea sarcinilor şi obiectivelor manageriale;

33 Din perspectiva autorităţii, previzionarea cheltuielilor aferente programelor/proiectelor reprezintă o informaţie extrem de utilă care va sta la baza negocierii clauzelor contractului de management şi a programului minimal anual.

ANEXA Nr. a

Tabelul valori de referinţă (34) ale costurilor aferente investiţiei:

Categorii de investiţii în proiecte35	Limite valorice ale investiţiei în proiecte din perioada precedentă36(de la….la)	Limite valorice ale investiţiei în proiecte din proiecte37 pentru perioada de management(de la….la)
(1)	(2)	(3)
mici	(de la…lei până la…lei)	(de la…lei până la…lei)
medii	(de la…lei până la…lei)	(de la…lei până la…lei)
mari	(de la…lei până la…lei)	(de la…lei până la…lei)

_________

34 Valorile de referinţă pentru proiectele realizabile pe durata managementului urmează să fie propuse de către candidat în urma analizei datelor din subcap.III.5 şi III.6 din caietul de obiective (după caz, completate cu informaţii solicitate de la instituţie).Limitele valorice astfel rezultate urmează a constitui: 1. elementul de calcul pentru proiecţia financiară; şi 2. limite superioare de cheltuieli pentru management, a căror depăşire atrage răspunderea managerului;

35 Împărţirea pe trei categorii de referinţă(mici, medii, mari)permite previzionarea pentru întreaga perioadă de management a costurilor legate de proiecte;

36 În lipsa altor informaţii, pot fi utilizate datele din subcap.III.5 şi III.6 din caietul de obiective(după caz, completate cu informaţii solicitate de la instituţie);

37 Stabilirea limitelor valorice maxime ale investiţiei în proiect reprezintă dimensionarea financiară a proiectului ca unitate de referinţă pentru un interval de timp prestabilit(perioada de management);

ANEXA Nr. b

Tabelul investiţiilor în programe (38)

Nr. crt.	Programe/ Surse de finanţare	Categorii de investiţii (39) în proiecte	Nr de proiecte în primul an în primul an (anul…)	Investiţie40în proiecte în primul an(anul….)	Nr. de proiecte în anul “x”41	Investiţie în proiecte în anul “x”	Total42investiţie în program
							Primul an	Anul “x”
(0)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Programul a) (43)	(mici)…lei
		(medii)…lei
		(mari)…lei
2.	TOTAL (44), din care:	-	Total nr. proiecte în primul an	Total investiţie în proiecte în primul an (lei), din care:	Total nr. proiecte în anul “x”	Total investiţie în proiecte în anul “x”(lei), din care:	_	_
3.	Surse atrase(45)	-	-		-		-	-
4.	Bugetul autorităţii(46)	-	-		-		-	-

_________

38 Tabelul devine cel mai important document al managementului, reprezentând baza de negociere a contractului de management în privinţa cheltuielilor materiale aferente programelor propuse, pentru întreaga perioadă a managementului;

39 Investiţiile în proiecte urmează a se încadra în limitele(mici, medii, mari)propuse de candidat în tabelul valorilor de referinţă (anexa nr.2);

40 Candidatul trebuie să precizeze valoarea cumulată a investiţiei, în raport cu numărul de proiecte, din respectiva subcategorie;

41 Anul “x” reprezintă al doilea, al treilea, după caz, al patrulea şi/sau al cincilea an de management, în funcţie de perioada de management stabilită de autoritate. Coloanele (5) şi (6) se vor multiplica în funcţie de numărul de ani pentru care se întocmeşte proiectul de management. În coloana (5), candidatul trebuie să precizeze câte proiecte aferente unei categorii doreşte să realizeze în fiecare an al managementului, iar la coloana (6), valoarea estimată a investiţiei în realizarea proiectului;

42 Se calculează valoarea totală pe programe, pentru întreaga perioadă de management. Coloanele (7) şi (8) se vor multiplica în funcţie de numărul de ani pentru care este întocmit proiectul de management.

43 Rândul 1 se va multiplica în funcţie de numărul programelor. Este necesară menţionarea denumirii programului, conform descrierii făcute la pct. e 3. al proiectului de management;

44 Se calculează totalul pe coloanele (3), (4), (5) şi (6);

45 Rândul 3 reprezintă asumarea de către manager a atragerii de fonduri/producerii de venituri proprii. Se completează cu estimările candidatului ca scop realizabil autopropus privind atragerea de fonduri din alte surse decât bugetul solicitat din partea autorităţii şi urmează a dobândi importanţa sporită cu ocazia evaluărilor anuale ale activităţii manageriale;

46 Finanţarea care se solicită a fi asigurată din subvenţia, după caz, alocaţia bugetară acordată instituţiei de către autoritate;

ANEXA Nr.c: Tabelul veniturilor proprii realizate din activitatea de bază, specifică instituţiei, pe categorii de bilete/tarife practicate:

Perioada	Nr. de proiecte (47) proprii	Nr. de beneficiari (48)	Nr. de bilete(49=	Venituri propuse (mii lei)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Anul de referinţă(50)
Primul an
Anul x
TOTAL (51)

________

47 Numărul de proiecte proprii propuse (în funcţie de specificul instituţiei), fără a fi cuprinse proiecte găzduite, evenimente ocazionale etc;

48 Beneficiarul specific instituţiei: vizitatori, cititori, spectatori etc., după caz. Coloana (3) va conţine estimarea privind numărul beneficiarilor, inclusiv cei care accesează gratuit sau cu bilete onorifice/invitaţii;

49 Coloana (4) va conţine estimările privind biletele de intrare, evidenţiate în contabilitate, pentru care se înregistrează contravaloarea în bani, indiferent de valoarea sau de tipul lor(billet cu preţ întreg/redus, profesional, cu excepţia biletului onorific cu valoarea 0 lei);

50 Rândul “Anul de referinţă” va cuprinde informaţiile aferente, oferite de autoritate în caietul de obiective, completate, după caz, cu informaţii solicitate de la instituţie;

51 Cifrele reprezintă scopul realizabil în privinţa veniturilor proprii realizate din activitatea de bază;

ANEXA Nr. d. Regulamentul de organizare şi funcţionare.
Notă:

Trimiterile 19 – 51 corespund celor din caietul - model cadru- de obiective pentru concursul de proiecte, aprobat prin H.G. nr. 1301/2009.

PRIMAR

Dr. Coica Costel Dorel

Preşedinte de şedinţă Secretar

Roca Radu Tiberiu Mariana Suciu