37. Código Proyecto de Gasto: Código identificativo del proyecto de gasto al que se
refiera la operación a contabilizar.
38. N.º Expte. Gasto: Código identificativo del expediente de gasto al que se refiera la
operación a contabilizar que haya sido asignado con anterioridad por el sistema.
39. N.º Contrato/Subexpediente: Código identificativo del contrato o subexpediente al
que se refiera la operación a contabilizar que haya sido asignado con anterioridad por el
sistema.
40. N.º Abono/Certificación: Se indicará el número secuencial de abono que corresponda
al contrato o subexpediente al que se refiera la operación a contabilizar.
41. Tipo operación: Código relativo a operaciones específicas como: adicionales,
reformados, revisiones de precios, reajuste de anualidades, liberaciones de crédito o
rectificaciones.
42. Texto libre de la operación: Espacio para indicar, en su caso, las explicaciones
necesarias referentes a la operación que se pretende registrar.
43. Importe a desglosar o distribuir: Importe que se pretende desglosar o, en su caso,
distribuir entre los servicios periféricos.
44. ''Subconcepto o partida, subprograma o elemento de programa, código territorial u
orgánico'': Se indicarán los subconceptos en los que se desglosa un concepto o, en su caso,
las partidas en que se desglosa un subconcepto; los subprogramas en que se desglosa un
programa o, en su caso, los elementos de programa en que se desglosa un subprograma, y
los códigos territorial u orgánico en que se desglosa la sección. Cuando se refiera a
delegación o desconcentración de competencias, se indicará el código territorial a que
corresponda el servicio periférico.
45. Importe desglosado: Importe correspondiente a cada uno de los subconceptos,
partidas o provincias a los que se refiere la nota 44 anterior.
46. Autorización: Fecha y firma del responsable competente para la autorización del
documento, de acuerdo con los criterios establecidos en la presente Orden. Si el órgano
competente utiliza el propio documento contable como soporte del acto administrativo por el
que se ejecuta la correspondiente operación, en este espacio deberán constar todos los
requisitos para que dicho acto tenga validez.
47. En este espacio se extenderá la diligencia de toma de razón que acredite el registro
de la operación. Dicha diligencia podrá realizarse mediante certificación mecánica.
48. Se marcará con una X la operación de que se trate.
49. Fecha de justificación: Se indicará la fecha real en la que se hayan presentado la
cuenta justificativa en la Unidad Central.
50. Prórroga: Se cumplimentará cuando se hayan autorizado prórrogas en los plazos
legalmente establecidos expresándolo en número de meses.
51. Fecha del acuerdo: Se indicará la fecha del acuerdo que motiva la expedición del
documento contable.
52. Importe del acuerdo: Se indicará en letra el importe del acuerdo a que se refiere el
documento.
53. Importe capítulo II: Se anotará el importe de los créditos totales de dicho capítulo
correspondientes a la Sección consignada en el documento y referidos a la fecha del
acuerdo.
54. 7% Cap. II: Se consignará el resultado de aplicar dicho porcentaje sobre el importe
de la nota anterior 53.
55. Importe de acuerdos anteriores: Sólo se cumplimentará en el caso de que el
documento se expida como consecuencia de un incremento o una disminución en los
créditos del capítulo segundo. Dicho importe coincidirá con el «Total acuerdos» 57 del último
documento de adopción del sistema de anticipos de caja fija expedido por la Sección.
56. Importe del acuerdo: Mismo importe que el de la nota 52 pero en cifras.
57. Total acuerdos: Se recogerá la suma o diferencia de los importes anteriores 55 y 56
según que el acuerdo sea de incremento o disminución, respectivamente.
58. Cajero pagador/Ordinal: Se consignará el Código de identificación fiscal y la
denominación de los cajeros pagadores a los que se les distribuyen los fondos del anticipo
de caja fija y, opcionalmente, el ordinal del cajero pagador.
59. Importe: Importe en cifras que se distribuye a cada cajero pagador
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60. N.º propuesta: Número de registro contable correspondiente a la propuesta de pago
que se expidió para librar los fondos a justificar.
61. Se indicará la denominación de la subentidad contable u órgano gestor a cuyo
ámbito corresponda la operación que se pretende registrar.
62. Tipo/Número: Se indicará el código del tipo de resumen y el número correlativo del
resumen contable.
63. Año: Ejercicio al que corresponde la numeración del resumen contable.
64. Ejercicio económico: Año en el que se debe registrar la operación.
65. Código operación contable: Se indicará el código y denominación asignados en las
tablas del sistema a la operación que se pretende registrar.
66. Descripción: Se indicará la denominación de cada concepto incluido en el
documento.
67. Núm. orden: Numeración correlativa de las aplicaciones contables que contenga el
documento.
68. Concepto: Se indicarán los códigos de los conceptos contables que correspondan
según las tablas del sistema.
69. Número: Se indicará el número de operaciones de detalle que se agrupan por cada
aplicación contable.
70. Importes: Se indicará el importe total de cada aplicación contable.
71. Cuenta PGCP: Se indicará la cuenta del Plan General de Contabilidad Pública que
corresponda a cada aplicación contable, sólo en el caso de que éstas admitan más de una
cuenta.
Cuando se utilicen documentos «Anexo», en aquellos documentos a los que
complementan no se rellenarán los datos correspondientes a las notas 66, 68, 70 y 71.
72. Importe (en letra): Se indicará en letra el importe total correspondiente a todas las
aplicaciones contables incluidas en el documento o, en su caso, en el anexo o anexos.
73. Importe: Se indicará en cifras la misma cantidad a la que se refiere la nota 72
anterior.
74. Área contable: Denominación de la agrupación contable que corresponda al ingreso
según las tablas del sistema.
75. Fecha: Se indicará la fecha de expedición del instrumento de cobro.
76. Importe a ingresar: Cantidad que debe ser ingresada por el sujeto pasivo.
77. CIF/DNI: Se indicará el código identificativo del sujeto pasivo.
78. Nombre: Se indicará el nombre y apellidos o denominación del sujeto pasivo.
79. Domicilio fiscal: Se indicará el domicilio del sujeto pasivo.
80. Provincia: Código o denominación de la provincia.
81. Municipio: Código o denominación del municipio.
82. CP: Se indicará el código postal.
83. Ingreso en caja: Espacio reservado para la diligencia o certificación de la caja en la
que se efectúe el ingreso.
84. Fecha del arqueo: Se indicará el día, mes y año al que corresponda la hoja de
arqueo.
85. N.º de cobros: Se indicará el número de ingresos producidos a que se refiera la
columna de arqueo, rectificación o totales.
86. Importe: Se indicará el importe que corresponda a la columna de arqueo, rectificación
o totales.
87. Firmas autorizadas: Espacio reservado para la autorización de la hoja de arqueo.
88. Espacio reservado para certificación mecánica: Se indicará como mínimo la fecha,
número de operación e importe.
89. Fecha de ingreso: Se indicará la fecha en la que se va a efectuar el ingreso en el
Banco de España
90. M/I n.º: Se indicará el número que se le asigna al mandamiento de ingreso.
91. Referencia del expe.: Indicación del expediente al que se refiere el depósito de
valores.
92. Num. de mandamiento: Se indicará el número asignado al documento de constitución
o cancelación de depósitos.
93. Depositantes: Identificación del interesado al que corresponde el depósito.
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