ÖDƏNİŞ MÜDDƏTLƏRİNİN BÖLGÜSÜ CƏDVƏLİ
(min AZN)
0-30
31-90
91-180
181-365
365-dən artıq
1. Nağd vəsaitlər (seyflərdə, bankomatlarda,
valyuta mübadiləsi məntəqələrində, yolda)
82,898
- - - -
82,898
2. AMB-na olan tələblər (məcburi ehtiyat fondu
və ya müxbir hesabları)
13,323
- - -
4,295 17,618
3. “Nostro" hesabları (müxbir banklardakı
hesablar)
213,277 - - - - 213,277
4. Banklararası bazarın qısamüddətli maliyyə
alətləri (7-ci gün də daxil olmaqla 7 günədək
olanlar)
2,800
- - -
- 2,800
5. Banklar daxil olmaqla, maliyyə
müəssisələrindəki depozitlər, cəmi
197,508 18,002 15,870 17,778 8,646 257,805
a) müddəti çatmamış depozitlər
197,508 18,002 15,870 17,778 8,646 257,805
b) qaytarılma müddəti bitmiş depozitlər
- - - -
- -
6. Girov qoyulmuş qiymətli kağızlar da daxil
olmaqla yüksək likvidli qiymətli kağızlara
investisiyalar
- - - - - -
7. Girov qoyulmuş qiymətli kağızlar da daxil
olmaqla ticarət üçün qiymətli kağızlar
- 14,599 - 61,724 43,876 120,199
8. 4-cü sətir üzrə banklararası bazarın
qısamüddətli maliyyə alətləri istisna olmaqla,
banklar da daxil olmaqla maliyyə müəssisələrinə
kreditlər, cəmi
3,144 17,264 - 14,698 2,882 37,988
a) cari kreditlər
3,144 17,264 - 14,698 2,882 37,988
b) vaxtı keçmiş kreditlər
- - - -
- -
9. Overdraft daxil olmaqla, müştərilərə kreditlər
və lizinqlər, cəmi
42,722 94,311 68,136 116,434 380,175 701,776
a) cari kreditlər
42,722 94,311 68,136 116,434 268,458 590,059
b) vaxtı ötmüş kreditlər
- - - -
111,717 111,717
10. Amortizasiya çıxılmaqla əsas vəsaitlər (bank
işində istifadə olunmayan əsas vəsaitlər daxil
olmaqla)
- - - -
12,645 12,645
11. İcmallaşmamış şirkətlərdə investisiyalar və
maliyyə iştirakı
- - - -
128,130 128,130
12. Digər aktivlər
47,932 598 2,173 2,012 5,849 58,564
13. (çıx) Aktivlər üzrə mümkün zərərlərin
ödənilməsi üçün məqsədli ehtiyatlar
- - - -
58,153 58,153
14. Cəmi aktivlər
603,603 144,774 86,179 212,646 528,345 1,575,548
A. Aktivlər
Ödəniş müddətinin başlanmasına qalmış günlər
Cəmi
ÖDƏNİŞ MÜDDƏTLƏRİNİN BÖLGÜSÜ CƏDVƏLİ (davamı)
(min AZN)
0-30
31-90
91-180
181-365
365-dən çox
1. Bankların və digər maliyyə müəssisələrinin
depozitləri istisna olmaqla, aşağıdakılar daxil
olmaqla müştərilərin depozitləri
610,569 1,805 44,533 166,598 50,158 873,662
a) tələbli depozitlər (fiziki və hüquqi şəxslərin)
610,188
- - - -
610,188
b) qaytarılma vaxtı bitməmiş müddətli depozitlər
(fiziki və hüquqi şəxslərin)
381 1,805 44,533 166,598 50,158 263,474
c) qaytarılma müddəti bitmiş müddətli depozitlər
(fiziki və hüquqi şəxslərin)
-
- - - -
-
2. AMB-nın kreditləri
- - - - - -
3. “Loro" hesabları ( bankların müxbir
hesabları)
2,813
- - - -
2,813
4. Banklararası bazarın qazanılmış qısamüddətli
maliyyə alətləri (7-ci gün də daxil olmaqla 7
günədək olanlar)
-
- - - -
-
5. Bankların və digər maliyyə müəssisələrinin
depozitləri
17,180 71,800 93,224 6,565 13,769 202,538
6. Banklardan alınmış kreditlər (7 gündən artıq
müddətli olanlar)
24,082 17,181 34,261 7,670 - 83,195
7. Beynəlxalq təşkilatlar daxil olmaqla, digər
maliyyə müəssisələrindən alınmış kreditlər
1,331 2,661 3,992 7,971 39,113 55,067
8. Mərkəzi və bələdiyyə idarəetmə orqanlarının
kreditləri və depozitləri
- - - - - -
9. Öz ehtiyatları üçün bank tərəfindən alınmış
ipoteka kreditləri
- - - - - -
10. Ödəmə müddətli imtiyazlı səhmlər daxil
olmaqla, bank tərəfindən buraxılmış
subordinasiyalı borc və sair bu qəbildən olan
borc öhdəlikləri
- - - - - -
11. Digər passivlər
3,583 372 2,923 1,082 876 8,835
12. Kapital
- - - -
349,438 349,438
13. Cəmi passivlər (öhdəliklər üstəgəl kapital)
659,558 93,818 178,932 189,887 453,353 1,575,548
14. Hər bir dövr üçün maliyyə aktiv-lərinin
(passivlərinin) xalis məbləği (sətir 14, cədvəl IV-
A çıxılsın sətir 13, cədvəl IV-B
(55,955) 50,956 (92,753) 22,759 74,992 -
B. Öhdəliklər və kapital
Ödəniş müddətinin başlanmasına qalmış günlər
Cəmi
ÖDƏNİŞ MÜDDƏTLƏRİNİN BÖLGÜSÜ CƏDVƏLİ (davamı)
(min AZN)
0-30
31-90
91-180
181-365
365-dən artıq
1. Tə’minatlar və bu qəbildən olan öhdə-liklər,
cəmi
566 9,011 28,346 29,913 70,929 138,765
2. Qiymətli kağızların və xarici valyu-tanın
alınması üzrə öhdəliklər istis-na olmaqla,
aktivlərin əldə edilməsi üzrə öhdəliklər daxil
olmaqla, kredit alətləri, cəmi
34,317 - - - - 34,317
3. Akkreditivlər, cəmi
8,891 1,313 489 2,740 4,570 18,004
4. Forvard və fyuçers müqavilələri və bu
qəbildən olan sair öhdəliklər, cəmi
7,041 - - - - 7,041
5. Digər balansarxası öhdəliklər
- - - - 180,625 180,625
6. Cəmi balansarxası öhdəliklər (sə-tir
1+2+3+4+5)
50,816 10,324 28,835 32,653 256,125 378,753
7. Hər dövr üçün maliyyə aktivlərinin
(passivlərinin) xalis məbləği. Sətir 14, Cədvəl
IY - B çıx balansarxası öhdəlik-lər (sətir 6,
Cədvəl IY - V)
(106,771) 40,632 (121,588) (9,894) (181,132) (378,753)
7.1.(Çıx) Bloklaşdırılmış hesablar,cəmi
4,295 - - - - 4,295
7.1.1.Norma daxilində AMB-da olan ehti-yat
hesabları (sətir 2,sütun 6,Cədvəl IY - A)
4,295 - - - - 4,295
7.1.2.Müxbir hesablar (sətir 3,Cədvəl IY-A)
- - - - - -
7.2. (Çıx) Girov qoyulmuş qiymətli kağızlar
(sətirlər 6 və 7, Cədvəl IY - A)
- - - - - -
8.Kumulyativ məcmu (sətirlər 7 – (7.1+7.2))
(111,066) 40,632 (121,588) (9,894) (181,132) (383,048)
9. Hesabat dövrünün son ayına likvid aktivlərin
orta gündəlik qalığları (əlavə №3, Bankların
likvidliyinin idarə olunması haqqında Qaydalar)
375,722 - - - - 375,722
10. Hesabat dövrünün son ayına öhdəlik-lərin
orta gündəlik qalığı (əlavə № 4, Bankların
likvidliyinin idarə olunması haqqında Qaydalar)
623,355 - - - - 623,355
11. Ani likvidlik əmsalı
60 - - - - 60
C. Balansarxası öhdəliklər
Ödəniş müddətinin başlanmasına qalmış günlər
Cəmi
Dostları ilə paylaş: |