Microsoft Word 2-Faaliyet Raporu 31. 12. 2016 F\335nal sb

 

4 

ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU 

  

  

  

     

 Kar veya Zararda Yeniden 

Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer 

Kapsamlı Gelirler ve Giderler  

 

   Birikmiş Karlar    

  

  

  

 Ödenmiş 

Sermaye  

  

  

 Paylara 

İlişkin 

Primler  

  

  

 Tanımlanmış Fayda 

Planlarının Birikmiş 

Yeniden Ölçüm 

Kazançları/Kayıpları  

  

  

 Kardan Ayrılan 

Kısıtlanmış 

Yedekler  

  

  

 Geçmiş Yıllar 

Kar / Zararları  

  

  

 Net Dönem 

Karı / Zararı  

  

  

 Özkaynaklar 

Toplamı  

 ÖNCEKİ DÖNEM  

  

     

     

     

     

     

     

  

 1 Ocak 2015 itibarıyla bakiyeler (Dönem Başı)  

34.798.080 

33.663 

2.219.301 

15.000.000 

(189.700.328) 

(14.994.914) 

(152.644.198) 

Transferler  

  

- 

- 

- 

- 

(14.994.914) 

14.994.914 

- 

Sermaye Arttırım Bedeli Kapsamında Girişler 

10.000.000 

10.000.000 

Toplam Kapsamlı Gelir 

  

- 

- 

214.975 

- 

- 

(24.660.129) 

(24.445.154) 

Sermaye Artırımı 

  

18.483.673 

6.516.327 

- 

(25.000.000) 

- 

- 

- 

31 Aralık 2015 itibarıyla bakiyeler (Dönem Sonu) 

53.281.753 

6.549.990 

2.434.276 

- 

(204.695.242) 

(24.660.129) 

(167.089.352) 

 

 CARİ DÖNEM  

  

     

     

     

     

     

     

  

 1 Ocak 2016 itibarıyla bakiyeler (Dönem Başı)  

53.281.753   

6.549.990   

2.434.276   

   

(204.695.242)   

(24.660.129)   

(167.089.351) 

Transferler  

  

   

   

   

   

(24.660.129)   

24.660.129   

 

Toplam Kapsamlı Gelir 

  

   

   

64.139   

   

   

(22.767.333)   

(22.703.194) 

31 Aralık 2016 itibarıyla bakiyeler (Dönem Sonu) 

53.281.753   

6.549.990   

2.498.415   

   

(229.355.371)   

(22.767.333)   

(189.792.546) 

 

 

---

 

5 

NAKİT AKIŞ TABLOSU 

  

  

  

Bağımsız  

Bağımsız  

  

  

  

Denetimden 

Denetimden 

  

  

  

Geçmiş 

Geçmiş 

  

  

  

Cari Dönem  Önceki Dönem 

  

Dipnot 

  

1 Ocak 2016 

1 Ocak 2015 

  

Referansı     31 Aralık 2016  31 Aralık 2015 

  

  

  

  

  

A. İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Akışları 

  

  

  

  

Dönem Karı/Zararı 

  

  

(22.767.333) 

(24.660.129) 

Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı ile ilgili Düzeltmeler 

  

33.318.227 

27.363.761 

Amortisman ve İtfa Gideri ile İlgili Düzeltmeler 

10,11 

  

2.008.090 

1.540.609 

Değer Düşüklüğü/İptali ile İlgili Düzeltmeler 

6 

  

515.514 

5.000 

Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar ile İlgili Düzeltmeler 

13 

  

2.844.855 

1.650.635 

Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler  

  

  

18.635.504 

345.072 

Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları ile İlgili Düzeltmeler 

  

  

10.864.119 

23.740.996 

Vergi Gideri/Geliri ile İlgili Düzeltmeler 

17 

  

(1.549.855) 

81.449 

İş

letme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler 

  

  

25.062.943 

16.975.514 

Çalışanlara Sağlanan Faydalardaki Değişim 

13 

  

705.397 

948.497 

Stoklardaki (Artış) / Azalış ile İlgili Düzeltmeler 

8 

  

(3.721.473) 

887.961 

Ticari Alacaklardaki (Artış) / Azalış ile İlgili Düzeltmeler 

  

  

3.188.368 

27.376.922 

Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Artış/Azalış 

9 

  

7.266.224 

(3.018.880) 

Faaliyetlerle ilgili Diğer Alacaklardaki (Artış) /Azalış ile İlgili Düzeltmeler 

  

  

(168.155) 

4.057.562 

Ticari Borçlardaki Artış /Azalışla İlgili Düzeltmeler 

  

  

(1.220.874) 

35.836.912 

Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış / (Azalış) 

  

  

20.528.213 

(45.785.548) 

Faaliyetlerle ilgili Diğer Borçlardaki Artış / (Azalışla) İlgili Düzeltmeler 

  

  

(1.514.757) 

(3.327.912) 

Toplam Düzeltmeler 

  

  

58.381.170 

44.339.275 

Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 

  

  

35.613.837 

19.679.146 

Ödenen Kıdem Tazminatları 

13 

  

(693.014) 

(1.177.401) 

Tahsil Edilen Şüpheli Alacaklar 

6 

  

156.805 

- 

  

  

  

35.077.628 

18.501.745 

  

  

  

  

  

B. Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları 

  

  

  

  

Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 

10,11 

  

633.125 

1.820.981 

Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 

10,11 

  

(8.749.385) 

(3.982.071) 

  

  

  

(8.116.260) 

(2.161.090) 

C. Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları 

  

  

  

  

Sermayedeki Değişim (Nakdi) 

  

  

- 

10.000.000 

Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri  

  

  

- 

900.000 

Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları 

  

  

(29.022.277) 

(25.035.861) 

  

  

  

(29.022.277) 

(14.135.861) 

  

  

  

  

  

Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış/(Azalış) (A+B+C+D) 

  

  

(2.060.909) 

2.204.794 

E. Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri 

  

  

2.443.301 

238.506 

Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri (A+B+C+D+E) 

  

  

382.392 

2.443.301 

---