“kapital bank” AÇiq səhmdar cəMİYYƏTİ
Səhmlərin saxlanması və onlara hüquqların uçotunu aparan Mərkəzi Depozitarın
Yüklə 1,11 Mb. Pdf görüntüsü
|
62
olduğu yer: Milli Depozit Mərkəzi Azərbaycan Respublikasının ərazisində depozitar sisteminin işini təşkil edən və əlaqələndirən Mərkəzi Depozitaridir.
info@mdm.gov.az
Emitentin mənfəətinin bölüşdürülməsi nəticəsində dividendlərin ödənilməsi həyata keçirilir. Dividend ödənilməsi Emitentin Səhmdarlarının Ümumi Yığıncağının Qərarına əsasən və Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatasının icazəsi ilə ödənilir. İmtiyazlı səhm üzrə dividend səhmdar cəmiyyətinin təsərrüfat fəaliyyətinin nəticəsindən asılı olmayaraq, imtiyazlı səhm sahiblərinə, bir qayda olaraq, səhmin nominal dəyərinin sabit faizi şəklində ödənilən vəsaitdir.
“Qiymətli kağızlar bazarı haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununun 8.11-8.12- ci maddələrinə uyğun olaraq tətbiq edilir.
Nəzərdə tutulmayıb. 2.10. Səhmlərin emissiyası haqqında qərarın qəbul edilməsi tarixi, nömrəsi və qərarı qəbul etmiş emitentin idarəetmə orqanının adı: Səhmlərin emissiyası haqqında Emitentin Səhmdarlarının Növbədənkənar Ümumi Yığıncağının Qərarı 14.03.2018-ci il tarixində 01 saylı Protokol ilə rəsmiləşdirilmişdir.
Məcburi təklif mövcud olmamışdır. 2.12. Dividendlərdən mənbədə verginin tutulması barədə məlumat. Dividendlərdən mənbədən verginin tutulması barədə emitentin öhdəliyi: Qanunvericiliklə nəzərdə tutulan halda Emitent dividendlər üzrə faiz ödənişi zamanı qanunvericilikdə müəyyən edilmiş qaydada ödəmə mənbəyindən vergi tutur. Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsinin 102.1.22-ci maddəsinə əsasən fiziki şəxslərin 2016-cı il fevralın 1-dən etibarən 7 (yeddi) il müddətində emitent tərəfindən investisiya qiymətli kağızları üzrə ödənilən dividendlər gəlir vergisindən azaddır. Mülki Məcəlləsinin 997.2-ci maddəsinə əsasən səhm mülkiyyətçisinin həmin səhmin nominal dəyərinə mütənasib surətdə səhmi buraxmış səhmdar cəmiyyətinin nizamnamə kapitalında iştirakını, mənfəətindən dividendlər, ləğvindən sonra isə qalan əmlakının hissəsini almaq hüququnu, həmçinin səhmdar cəmiyyətinin idarə olunmasında iştirak etmək hüququnu təsdiqləyən investisiya qiymətli kağızıdır.
63
3.1. Təklifin və yerləşdirmənin başlanma və başa çatma tarixləri: Səhmlərin abunə yazılışı: Səhmlərin buraxılışı dövlət qeydiyyatına alındığı tarixdən sonrakı 16 iş gününün bitdiyi gün başlanılır. Yerləşdirmənin başa çatma tarixi: Yerləşdirmə başlandığı tarixdən etibarən 10 gün müddətinin başa çatdığı tarix. Abunə yazılışı başa çatdıqdan sonra 2 (iki) iş günü ərzində səhmlərin yerləşdirilməsinin başlanma tarixi elan edilir və abunə yazılmış şəxslərə bu barədə bildiriş göndərilir həmçinin bununla bağlı “BFB” QSC-nin ( www.bfb.az ) və “Kapital Bank” ASC-nin ( www.kapitalbank.az ) saytında elan olunacaqdır. İlk növbədə, əlavə buraxılan səhmləri almaqda üstünlük hüququ olan Emitentin Səhmdarlarının səhmlərin alınması üçün təqdim etdikləri sifarişlər təmin olunur. Bu sifarişlər səhmlərin Bakı Fond Birjasıda yerləşdirilməsinə başlandığı tarixdən ilk 2 (iki) iş günü ərzində veriləcək. Səhmlərin yerləşdirilməsinin başa çatma tarixi səhmlərin yerləşdirilməsinə başlandığı tarixdən etibarən 7 iş günü müddəti müəyyən olunur. Yerləşdirilmənin başlanma tarixində səhmlərin satış qiyməti səhmlərin nominal dəyərinin 100 faizini, yəni 1 (bir) ədəd səhmin satış qiyməti 12,39 (on iki manat otuz doqquz qəpik) manat təşkil edir. Səhmlərin dəyəri nağdsız qaydada, milli valyutada manatla ödənilir. Səhmlərin alınması köçürmə yolu ilə anderrayter vasitəsilə həyata keçirilir. Bu vəsaitlər Bakı Fond birjasında alğı- satqı əqdinin keçirilmə vaxtından gec olmayaraq Milli Depozit Mərkəzinin (bundan sonra Mərkəzi Depozitar) Azərbaycan manatı ilə ödənişləri üçün nəzərdə tutulmuş aşağıdakı klirinq hesabına köçürülməlidir. Milli Depozit Mərkəzi М/h АZ59NABZ01350900000000006944 Hesab nömrəsi: АZ59NABZ01350900000000006944 Emitent kodu: 210038 VÖEN: 9900012631 SWIFT: ANDCAZ22XXX
Emissiya prospektində dəyişikliklərin dövlət qeydiyyatına alınması üçün ərizə (həmin dəyişikliklərin qəbul edilməsi barədə qərar, dəyişikliklərin mətni və əsaslandırılma əlavə edilməklə) müvafiq qərarın qəbul edildiyi gündən beş iş günü ərzində maliyyə bazarlarına nəzarət orqanına təqdim ediləcək. Emissiya prospektində edilmiş dəyişikliklər dövlət qeydiyyatına alındığı gündən beş iş günü ərzində Məlumatların Elektron Açıqlanması Sistemində (Bundan sonra MEAS) https://fimsa.az/az/about-system , Bakı Fond Birjasının internet səhifəsində www.bfb.az və emitentin internet səhifəsində www.kapitalbank.az
açıqlanır və açıqlandığı tarixdən on beş iş günü bitdikdən sonra qüvvəyə minir. 3.3. Təklifin dayandırılması və ya təxirə salınması hallarının izahı: Nəzərdə tutulmamışdır. 3.4. Təklifin nəzərdə tutulan müddətdən tez başa çatdırılmasının şərtləri: 64
Buraxılış üzrə ümumi 19.999.999.95 (on doqquz milyon doqquz yüz doxsan doqquz min doqquz yüz doxsan doqquz manat doxsan beş qəpik) manat məbləğində 1614205 (bir milyon altı yüz on dörd min iki yüz beş) manat ədəd səhmin yerləşdirilməsi emissiyanın baş tutması və emissiyanın yekunları haqqında hesabatın təqdim edilməsi üçün kifayət hesab olunur.
Elan olunmuş 39.999.999.90 (otuz doqquz milyon doqquz yüz doxsan doqquz min doqquz yüz doxsan doqquz manat doxsan qəpik) manat məbləği yığıldıqdan sonra abunə yazılışı dayandırılır.
Abunə yazılışı internetdə sayt vasitəsilə elektron və ya yazılışı şəkildə bildirişlərin təqdim edilməsi yolu ilə keçiriləcəkdir.
Buraxılış üzrə minimum məbləğ olaraq 19.999.999.95 (on doqquz milyon doqquz yüz doxsan doqquz min doqquz yüz doxsan doqquz manat doxsan beş qəpik) manat məbləğində 1614205 (bir milyon altı yüz on dörd min iki yüz beş) ədəd səhmin yerləşdirilməsi nəticəsində emissiya baş tutmuş hesab olunur. Qəbul edilən 39.999.999.90 (otuz doqquz milyon doqquz yüz doxsan doqquz min doqquz yüz doxsan doqquz manat doxsan qəpik) manat məbləği yığıldiqdan sonra abunə yazılışı dayandırılır. Anderrayter bu barədə emitenti məlumatlandırır və Emitent bu barədə məlumat yerləşdirir. Emissiya prospektindəki məlumatın elan olunması bu prospektin Məlumatların Elektron Açıqlanması Sistemində (bundan sonra – MEAS) https://fimsa.az/az/about-system , Bakı Fond Birjasının internet şəbəkəsində olan rəsmi səhifəsində www.bse.az və emitentin rəsmi internet səhifəsində www.kapitalbank.az yerləşdirilməsi deməkdir.
Abunəçi tərəfindən ümumi dəyəri 39.999.999.90 (otuz doqquz milyon doqquz yüz doxsan doqquz min doqquz yüz doxsan doqquz manat doxsan qəpik) manat, hər birinin nominal dəyəri 12,39 (on iki manat otuz doqquz qəpik) manat olan, 3 228 410 (üç milyon iki yüz iyirmi səkkiz min dörd yüz on) ədəd imtiyazlı, faizli, adlı sənədsiz səhmlərin geri çağırılması abunə yazılışının bitmə tarixinə qədəq mümkündür. Abunə müddətində elan olunmuş 39.999.999.90 manat məbləğindən artıq məbləğin ödənilməsi nəzərdə tutulmur. Ödəniş 5 (beş) iş günü ərzində nəzərdə tutulduğu üçün artıq məbləğin qayrtılması nəzərdə tutulmur.
Elan olunmuş 39.999.999.90 manat məbləği yığıldıqdan sonra abunə yazılışı dayandırılır. 3.9. Bir şəxs tərəfindən, abunə yazılışı zamanı, verilən bir neçə sifarişlərin qəbul edilib- edilmədiyinin şərtləri: Sifarişlər elan olunmuş məbləğ həddində qəbul edilir və səhmlərin nominal dəyəri ilə yerləşdirilir. Emitentin mövcud səhmdarları səhmlərə mütənasib qaydada üstünlük hüququndan istifadə edildikdən sonra növbələlik qaydasında sifarışlərə baxılır. 3.10. Səhmlərin dəyərinin ödənilməsi və investorların səhmlərlə təchizatı qaydası: Səhmlərin abunə yazılışı: Səhmlərin buraxılışı dövlət qeydiyyatına alındığı tarixdən sonrakı 16 iş gününün bitdiyi gün başlanılır.
65
Yerləşdirmənin başa çatma tarixi: Yerləşdirmə başlandığı tarixdən etibarən 10 gün müddətinin başa çatdığı tarix. Abunə yazılışı başa çatdıqdan sonra 2 (iki) iş günü ərzində səhmlərin yerləşdirilməsinin başlanma tarixi elan edilir və abunə yazılmış şəxslərə bu barədə bildiriş göndərilir həmçinin bununla bağlı “BFB” QSC-nin ( www.bfb.az ) və “Kapital Bank” ASC-nin ( www.kapitalbank.az ) saytında elan olunacaqdır. İlk növbədə, əlavə buraxılan səhmləri almaqda üstünlük hüququ olan Emitentin Səhmdarlarının səhmlərin alınması üçün təqdim etdikləri sifarişlər təmin olunur. Səhmlərin yerləşdirilməsinin başa çatma tarixi səhmlərin yerləşdirilməsinə başlandığı tarixdən etibarən 7 iş günü müdd əti müəyyən olunur. Yerləşdirilmənin başlanma tarixində səhmlərin satış qiyməti səhmlərin nominal dəyərinin 100 faizini, yəni 1 (bir) ədəd səhmin satış qiyməti 12,39 (on iki manat otuz doqquz qəpik) manat təşkil edir. Səhmlərin dəyəri nağdsız qaydada, milli valyutada manatla ödənilir. Səhmlərin alınması köçürmə yolu ilə anderrayter vasitəsilə həyata keçirilir. Bu vəsaitlər Bakı Fond birjasında alğı- satqı əqdinin keçirilmə vaxtından gec olmayaraq Milli Depozit Mərkəzinin (bundan sonra Mərkəzi Depozitar) Azərbaycan manatı ilə ödənişləri üçün nəzərdə tutulmuş aşağıdakı klirinq hesabına köçürülməlidir. Milli Depozit Mərkəzi М/h АZ59NABZ01350900000000006944 Hesab nömrəsi: АZ59NABZ01350900000000006944 Emitent kodu: 210038 VÖEN: 9900012631 SWIFT: ANDCAZ22XXX 3.11. Üstünlük hüququnun istifadəsi qaydası və həmin hüquqdan istifadə olunmadıqda bunun nəticələri bərədə məlumat: İlk növbədə əlavə səhmləri almaqda mövcud səhmlərə mütənasib şəkildə üstünlük hüququ olan Emitentin Səhmdarlarının səhmlərin alınması üçün təqdim etdikləri sifarişlər təmin olunur. Bu sifarişlər səhmlərin Bakı Fond Birjasıda yerləşdirilməsinə başlandığı tarixdən ilk 2 (iki) iş günü ərzində veriləcək.
Səhmlər kütləvi təklif üsulu ilə yerləşdirildiyi üçün bu barədə məlumat yoxdur. 3.13. Səhmlərin satışının başlanması barədə investorlara bildirişlərin göndərilməsi qaydası və satışın xəbərdarlıq edilməzdən öncə başlaya bilib-bilməməsi barədə məlumat: Səhmlərin abunə yazılışı: Səhmlərin buraxılışı dövlət qeydiyyatına alındığı tarixdən sonrakı 16 iş gününün bitdiyi gün başlanılır. Yerləşdirmənin başa çatma tarixi: Yerləşdirmə başlandığı tarixdən etibarən 10 gün müddətinin başa çatdığı tarix.
66
Səhmlər kütləvi təklif üsulla yerləşdirildiyi üçün bu barədə tam məlumat yoxdur. Lakin bu bənddə nəzərdə tutulan şəxslərin emissiyada iştirakı istisna olunmur. 3.15. İnstutisional və pərakəndə investorlar və emitentin işçiləri üçün təklifin hissələrə bölünməsi barədə məlumat: Səhmlər kütləvi təklif üsulla yerləşdirildiyi üçün bu barədə məlumat mövcud deyil. Lakin bu bənddə nəzərdə tutulan şəxslərin emissiyada iştirakı istisna olunmur.
İlk növbədə əlavə buraxılan səhmləri almaqda üstünlük hüququ olan Emitentin Səhmdarlarının səhmlərin alınması üçün təqdim etdikləri sifarişlər təmin olunur. Bu sifarişlər səhmlərin yerləşdirilməsinə başlandığı tarixdən ilk 2 (iki) iş günü ərzində icra edilir. İkinci növbədə əlavə buraxılan səhmlərin investorların, eləcə də, Emitentin Nizamnamə kapitalında payını artıracaq sayda səhmlər əldə etmək niyyətini bildirən səhmdarların sifarişləri təmin edilir.
Yerləşdirilmənin başlanma tarixində səhmlərin satış qiyməti səhmlərin nominal dəyərinin 100 faizini, yəni 1 (bir) ədəd səhmin satış qiyməti 12,39 (on iki manat otuz doqquz qəpik) manat təşkil edir.
Yerləşdirilmənin başlanma tarixində səhmlərin satış qiyməti səhmlərin nominal dəyərinin 100 faizini, yəni 1 (bir) ədəd səhmin satış qiyməti 12,39 (on iki manat otuz doqquz qəpik) manat təşkil edir. Səhmlərin dəyəri nağdsız qaydada, milli valyutada manatla ödənilir. 3.19. Səhm alıcısının ödəməli olduğu vergi və xərclərin məbləği: Qanunvericiliklə nəzərdə tutulan halda Emitent dividendlər üzrə faiz ödənişi zamanı qanunvericilikdə müəyyən edilmiş qaydada ödəmə mənbəyindən vergi tutur. Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsinin 102.1.22-ci maddəsinə əsasən fiziki şəxslərin 2016-cı il fevralın 1-dən etibarən 7 (yeddi) il müddətində emitent tərəfindən investisiya qiymətli kağızları üzrə ödənilən dividendlər gəlir vergisindən azaddır. Mülki Məcəlləsinin 997.2-ci maddəsinə əsasən səhm mülkiyyətçisinin həmin səhmin nominal dəyərinə mütənasib surətdə səhmi buraxmış səhmdar cəmiyyətinin nizamnamə kapitalında iştirakını, mənfəətindən dividendlər, ləğvindən sonra isə qalan əmlakının hissəsini almaq hüququnu, həmçinin səhmdar cəmiyyətinin idarə olunmasında iştirak etmək hüququnu təsdiqləyən investisiya qiymətli kağızıdır.
Emitentin səhmlərinin anderrayteri kimi qiymətli kağızları öhdəlik götürmədən yerləşdirilməsini “Paşa Kapital İnvestisiya Şirkəti” QSC həyata keçirir. Emitentin anderrayteri barədə məlumat hazırki Emissiya Prospektinin Xülasə hissəsinin 5.8-ci bəndində açıqlanır. 4. Ticarətə buraxılma və onun tənzimlənməsi 4.1. Səhmlərin tənzimlənən bazarda ticarətə buraxılması barədə emitent tərəfindən müraciətin edilməsinin nəzərdə tutulub-tutulmaması barədə məlumat. Belə bir 67
tənzimlənən bazar barədə məlumat və ticarətə buraxılmanın şərtləri: Emitent səhmlərinin yerləşdirilməsi, listinqi və tədavülü Bakı Fond Birjasında aparılacaqdır.
Səhmlərin yerləşdirilməsi “Bakı Fond Birjası” QSC-nin ticarət platformasında həyata keçirilir və alğı-satqı əqdləri Bakı Fond Birjası vasitəsi ilə bağlanılır. Bununla bağlı müraciət maliyyə bazarlarına nəzatər orqanı tərəfindən bu səhmlərin buraxılışının dövlət qeydiyyatı və emissiya prospekti təsdiq edildikdən sonra baş tutmalıdır. İnvestisiya şirkəti vasitəsi iıə səhmlərə aıqı-satqı əqdləri Azərbaycan Respublikasə ərazisində Bakı Fond Birjasıda bağlanılır. Bakı Fond Birjasında səhmlərlə alğı-satqı əqdləri bu səhmlərin Bakı Fond Birjasının daxili qaydalarına əsasən kütləvi ticarətə qəbulundan sonra həyata keçirilir. 4.3. Market meyker(lər) barədə məlumat (olduqda): Bazar şərtlərini nəzərə alaraq Emitent səhmlərin likvidliyinin qorunması məqsəd ilə Market meyker təyin edə bilər. Bu barədə Bakı Fond Birjasının saytında məlumat açıqlanacaqdır. 4.4. Səhmlərin qiymətinin sabitləşdirməyə yönəlmiş əqdlərin bağlanması nəzərdə tutulduğu halda aşağıdakılar qeyd olunmalıdır: Nəzərdə tutulmamışdır.
Emissiyanın həyata keçirilməsi nəticəsində cəlb olunacaq vəsaitlərin xalis maksimum məbləği 39.999.999.90 (otuz doqquz milyon doqquz yüz doxsan doqquz min doqquz yüz doxsan doqquz manat doxsan qəpik) manatdır. Bakı Fond Birjasının səhmlərin yerləşdirilməsi üzrə komissiyası 0.05% (min. 0.5 AZN və maks. 500 AZN) təşkil edir. Komissiya haqqı əqdin həcmindən asılı olaraq həm emitent, həm də investor tərəfidən ödənilir. Milli Depozit Mərkəzinə əlavə emissiyanın uçota alınması üçün xidmətin göstərilməsinə görə emitent tərəfindən səhm buraxılışının məbləğindən (səhmlərin sayı x nominal dəyəri) 0.1% ödənilir. Emitent tərəfindən 1770 manat (ƏDV daxil olmaqla) ödəniləcək. Anderrayter xidmətləri üçün tutulacaq komissiya 0.015% təşkil edir. Komissiya hər əqdin məbləğindən həm emitent həm də alıcı tərəfidən ödənilir. 6. Payın azalması 6.1. Yeni səhm təklifi nəticəsində mövcud səhm mülkiyyətçilərinin paylarında olan dəyişmə ehtimalları: Sıra №-si Səhmdarın soyadı, adı, atasının adı Adi səhmin sayı Faiz nisbəti Adi səhmlərin sayı Faiz nisbəti Cəmi səhmlərin sayı Faiz nisbəti Nominal dəyəri 68
1 “PAŞA Holding” ММC 14 980 163 99,86775% 0 - 14 980 163 99,86775% 12,39 2 Digər fiziki şəxslər 19837
0,13225% 0 - 19837 0,13225% 12,39
15 000 000 100% 0 - 15 000 000 100% 12,39
№-si Səhmdarın soyadı, adı, atasının adı İmtiyazlı səhmin sayı Faiz nisbəti İmtiyazlı səhmlərin sayı Faiz nisbəti Cəmi səhmlərin sayı Faiz nisbəti Nominal dəyəri 1 “PAŞA Holding” ММC
0 - 3 224 141 99,86775% 3 224 141 99,86775% 12,39 2 Digər fiziki şəxslər 0 - 4269 0,13225% 4269 0,13225% 12,39
0 - 3 228 410 100% 3 228 410 100% 12,39 Yüklə 1,11 Mb. Dostları ilə paylaş:
|