GRADONAČELNIK
KLASA: 400-04/14-01/1
URBROJ:2186/18-01/1-14-4
Ludbreg,30.srpnja 2014.
I Z V J E Š Ć E
o izvršenju Proračuna Grada Ludbrega za razdoblje
siječanj – lipanj 2014. godine
Proračun Grada Ludbrega za 2014. godinu donijet je na 5 . sjednici Gradskog vijeća Grada Ludbrega održanoj 23. prosinca 2013. godine, a objavljen je u Službenom vjesniku Varaždinske županije br.78/13.
Izmjene i dopune proračuna nije bilo.
Temeljem čl. 3. Odluke o izvršavanju Proračunu Grada Ludbrega za 2014. godinu izdaci planirani u Proračunu u pravilu se izvršavaju mjesečno, odnosno prema planiranoj dinamici realizacije pojedinih programa, a sve ovisno od ostvarenja planiranih prihoda.
-
RAČUN PRIHODA I IZDATAKA
Ostvareni prihodi, primici i izdaci Proračuna Grada Ludbrega za razdoblje siječanj – lipanj 2014. godine sadrže:
I PRIHODI I PRIMICI
OPIS
|
OSTVARENJE
I-VI 2013.
|
PLAN
I-XII 2014.
|
PLAN
I-VI 2014
|
OSTVARENJE
I-VI 2014.
|
I N D E K S I
|
5/2
|
5/3
|
5/4
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
Ukupni prihodi
|
8.583.283
|
24.395.519
|
12.197.760
|
10.579.419
|
123,26
|
43,37
|
86,73
|
Ukupni izdaci
|
9.430.676
|
21.895.519
|
10.947.759
|
10.250.184
|
108,69
|
46,81
|
93,63
|
Ukupni prihodi Proračuna Grada Ludbrega za 2014. godinu bili su planirani u iznosu od 24.395.519 kuna, a sa 30.06.2014.godine ostvareni su u iznosu od10.579.419 kn ili sa 86,73% polugodišnjeg plana ili za 1.618.340 kuna manje od plana.
Ukupni izdaci Proračuna za I-VI 2014 izvršeni su u iznosu od 10.250.184 kn što je za 697.575 kn manje od planiranog polugodišnjeg izvršenja.
U odnosu na polugodište 2013. godine ukupni su izdaci izvršeni više za 819.508 kn ili za 8,69% više.
Osnovna struktura prihoda je slijedeća :
OPIS
|
OSTVARENJE
I-VI 2013.
|
PLAN
I-XII 2014.
|
PLAN
I-VI 2014
|
OSTVARENJE
I-VI 2014.
|
I N D E K S I
|
5/2
|
5/3
|
5/4
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
Prihodi od poreza
|
5.358.235
|
12.234.000
|
6.117.000
|
5.774.884
|
107,77
|
47,20
|
94,00
|
Pomoći
|
377.204
|
4.082.019
|
2.041.010
|
1.153.795
|
305,88
|
28,26
|
56,00
|
Prihodi od imovine
|
242.410
|
1.746.000
|
873.000
|
1.059.750
|
437,17
|
60,69
|
121,00
|
Prihodi od adm.pristojbi i po posebnim propis.
|
2.535.506
|
4.342.500
|
2.171.250
|
2.541.004
|
100,22
|
58,51
|
117,00
|
Ostali prihodi
|
15.573
|
21.000
|
10.500
|
900
|
5,77
|
4,28
|
8,00
|
Prihodi od prodaje neproizv. imovine
|
12.752
|
520.000
|
260.000
|
9.848
|
77,23
|
1,89
|
3,00
|
Prihodi od prodaje proizvedene imovine
|
41.603
|
1.450.000
|
725.000
|
39.238
|
94,31
|
2,70
|
5,00
|
Prihodi od dionica
|
-
|
|
|
|
|
|
|
UKUPNO:
|
8.583.283
|
24.395.519
|
12.197.760
|
10.579.419
|
123,26
|
43,37
|
86,73
|
1.Prihodi od poreza
U strukturi poreznih prihoda i dalje dominantnu ulogu ima porez i prirez na dohodak koji je ostvaren sa 105,31 % za polugodište i čini 48,78 % prihoda proračuna. U razdoblju od I-VI 2014.godine naplaćeno prireza u iznosu od 639.989kn.
Porez na korištenje javnih površina- nije ostvaren obzirom da je prodaja mjesta za Svetu Nedjelju i razrez poreza bio u drugom polugodištu 2014. godine.
U drugom polugodištu Porezna uprava izvršila je razrez poreza na kuće za odmor i poreza na tvrtku.
2. Pomoći u prvom polugodištu ostvarene su pomoći u iznosu od 1.153.795 kn i to:
- Varaždinska županija- 1.039.367 kuna – za sportsku dvoranu, prijevoz djece i dogradnju osnovne škole
- Državni proračun - 50.000 kuna za legalizaciju romskog naselja
- 4.000 kuna – sufinanciranje predškolskog odgoja
- 60.428 kuna-za program energetske učinkovitosti
3. Prihodi od imovine ostvareni su sa 121,00 % polugodišnjeg plana ili za 186.750 kuna više u odnosu na plan.
4. Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima ostvareni su sa 117,00 % polugodišnjeg plana ili za 369.754 kn više u odnosu na plan. U ovoj skupini prihoda evidentiraju se prihodi od komunalne naknade, komunalnog doprinosa, prihodi od prodaje državnih biljega,doprinos za šume i uplate građana za asfaltiranje cesta. Komunalna naknada ostvarena je sa 108,00 % , a komunalni doprinos sa
234,00 % polugod. plana.
5. Kazne i ostali prihodi – ostvareni su u iznosu od 900 kuna,a odnose se na naplaćena sredstva za prekršaje sukladno Odluci o komunalnom redu
6. Prihodi od prodaje neproizvedene imovine ostvareni su sa 3,00 % polugodišnjeg plana ili za 250.152 kn manje u odnosu na polugodišnji plan. Na ovom računu planirana su sredstva od prodaje građevinskog zemljišta u gospodarskoj zoni Zapad i Istok.
7. Prihodi od prodaje proizvedene imovine ostvareni su sa 5,00% polugodišnjeg plana ili za 685.762 kn manje u odnosu na plan. Na ovom računu planirana su sredstva od prodaje stanova i društvenog doma u Selniku.
II I Z D A C I
Izvršenje izdataka Proračuna utvrđeno je Zakonom o proračunu i Odlukom o izvršavanju proračuna Grada Ludbrega za 2014. godinu.
Izvršenje izdataka Proračuna detaljno se prati po pozicijama posebnog dijela Proračuna.
U nastavku se prilaže pregled osnovnih vrsta izdataka proračuna za razdoblje I-VI. 2014. godine koji su izvršeni u ukupnom iznosu od 10.250.184 kuna ili
sa 93,63 % polugodišnjeg plana.
OPIS
|
OSTVARENJE
I-VI 2013.
|
PLAN
I-XII 2014.
|
PLAN
I-VI 2014
|
OSTVARENJE
I-VI 2014.
|
I N D E K S I
|
5/2
|
5/3
|
5/4
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
Rashodi za zaposlene
|
1.915.941
|
4.265.511
|
2.132.756
|
1.978.250
|
103,26
|
46,37
|
92,00
|
Materijalni rashodi
|
2.726.159
|
5.669.251
|
2.834.626
|
2.506.238
|
91,94
|
44,20
|
88,00
|
Financijski rashodi
|
193.954
|
673.000
|
336.500
|
328.448
|
169,35
|
48,80
|
97,00
|
Subvencije
|
262.434
|
1.162.556
|
581.278
|
296.245
|
112,89
|
25,48
|
50,00
|
Pomoći
|
-
|
|
|
|
|
|
|
Naknade građanima i kućanstvima
|
282.091
|
650.000
|
325.000
|
282.536
|
100,15
|
43,46
|
86,00
|
Ostali rashodi
|
2.972.978
|
4.937.201
|
2.468.601
|
2.651.053
|
89,18
|
53,69
|
107,00
|
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
|
-
|
873.000
|
436.500
|
697.604
|
0,00
|
79,90
|
159,00
|
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
|
419.474
|
2.640.000
|
1.320.000
|
1.495.112
|
356,43
|
56,63
|
113,00
|
Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova
|
657.643
|
25.000
|
12.500
|
14.699
|
2,24
|
58,79
|
117,00
|
UKUPNO:
|
9.430.676
|
21.895.519
|
10.947.759
|
10.250.184
|
108,69
|
46,81
|
93,63
|
Iz prednjeg tabelarnog prikaza uočava se da u osnovnim skupinama izdataka nema prekoračenja godišnje planiranog iznosa.
Za razdoblje I-VI mjesec 2014.godine evidentiran je tekući višak prihoda u iznosu od 329.235 kuna, koji sa manjkom prihoda iz predhodne godine u iznosu od 2.333.483 kuna čini ukupni manjak prihoda u iznosu od 2.004.248 kuna.U usporedbi sa istim razdobljem prošle godine, kada je manjak prihoda iznosio 3.952.291 kuna,manjak prihoda je smanjen za 1.948.043 kuna.
-FINANCIJSKA IMOVINA -30.06.2014.
|
30.06.2013
|
30.06.2014
|
- stanje žiro-računa
|
229.299
|
517.468
|
- obveze
|
15.237.853
|
13.903.754
|
- potraživanja
|
6.048.672
|
5.519.687
|
KONSOLIDACIJA IZVJEŠĆA 01.01. -30.06.2014. GODINE
GRAD LUDBREG – KORISNICI PRORAČUNA
Prihodi Rashodi
poslovanja poslovanja
6 3
Grad Ludbreg 10.530.333 8.042.769
Dj. Vrtić „Radost“ Ludbreg 408.427 469.164
Pučko otv.uč. „D. Novak“ Ludbreg 575.135 564.099
Gradska knjižnica i čitaonica
„M. Kerstner” Ludbreg 67.887 76.021
____________ ____________
UKUPNO: 11.581.782 9.152.053
========== ==========
Prihodi od prod. Rashod.za nabavu
nefinanc.imovine nefinanc.imovine
7 4
Grad Ludbreg 49.086 2.192.716
Dj. Vrtić „Radost“ Ludbreg - 1.136
Pučko otv.uč. „D. Novak“ Ludbreg - -
Gradska knjižnica i čitaonica
„M. Kerstner” Ludbreg - 53.862
____________ ____________
UKUPNO: 49.086 2.247.714
========== ==========
Primici od financ. Izdaci.za financ.
imovine i zaduž. imovinu i otpl.zajmova
8 5
Grad Ludbreg - 14.699
Dj. Vrtić „Radost“ Ludbreg - -
Pučko otv.uč. „D. Novak“ Ludbreg - -
Gradska knjižnica i čitaonica
„M. Kerstner” Ludbreg - -
____________ ____________
UKUPNO: - 14.699
========== ==========
SVEUKUPNO: 11.630.868 11.414.466
= = = = = = = = = = = = = = =
Iz konsolidacije proračuna Grada Ludbrega i korisnika proračuna vidljivo je da vlastiti prihodi korisnika koji nisu ostvareni iz proračuna Grada iznose 1.051.449 kuna, a rashodi i izdaci iznose 1.164.282 kune. Ukupni konsolidirani prihodi iznose 11.630.868 kuna, a rashodi i izdaci 11.414.466 kuna. Višak prihoda tekuće godine iznose 216.402 kune koji sa prenjetim sredstvima manjka prihoda iz prethodnih godina u iznosu od 1.764.430 kuna čine manjak prihoda od 1.548.028 kuna.
Gradonačelnik:
Dubravko Bilić
Dostları ilə paylaş: |